Conflictul din Orientul Mijlociu, deși dăunează multor sectoare economice, a avut un efect neașteptat asupra prețului aluminiului, care a crescut semnificativ. Metalul a atins cele mai înalte valori din ultimii patru ani, datorită instabilității geopolitice și a stocurilor reduse. Atacurile aeriene și problemele de transport din regiune pun o presiune enormă pe lanțul de aprovizionare global al aluminiului, un material esențial în tranziția către o economie verde. Conform analistului financiar Radu Puiu de la XTB România, prețul aluminiului a urcat cu aproximativ 8% în această săptămână, ajungând la 3.527 dolari pe tonă metrică.
Prețul aluminiului a urcat semnificativ în martie, cu o creștere de aproximativ 10% pe Bursa de Metale din Londra, ajungând aproape de 3.450 de dolari pe tonă. Această creștere este atribuită în principal unor incidente care au afectat producția la marile fabrici de aluminiu din regiunea Golfului Persic, în special la cele operate de Alba și EGA.
În ciuda faptului că firmele continuă să determine daunele complete, Alba a raportat deja o scădere semnificativă a producției, apropiindu-se de 20%.
Restricțiile de transport prin Strâmtoarea Ormuz agravează problemele din producție. Această rută maritimă vitală este folosită pentru a transporta anual aproximativ 5,5 milioane de tone de aluminiu, reprezentând aproape o zecime din producția mondială. Dată fiind dependența regiunii de exporturi, unde peste 80% din aluminiu este vândut în străinătate, chiar și o mică amenințare la adresa transportului poate transforma o problemă locală de producție într-o lipsă de aluminiu la nivel global, conform lui Radu Puiu.
Piața indică o situație de urgență, manifestată printr-un semnal specific numit „backwardation”. Aceasta înseamnă că prețul actual al metalului este semnificativ mai mare decât cel estimat pentru livrare în viitor, peste trei luni. Diferența de preț a crescut la peste 60 de dolari pe tonă, un nivel record atins ultima dată în 2007, reflectând o dezechilibrare puternică pe piață.
Producătorii sunt nevoiți să suporte o taxă suplimentară, cauzată de slăbirea sistemului de protecție financiară. Rezervele de aluminiu depozitate la bursa LME au scăzut dramatic, cu peste 60% în ultimul an, ajungând la niveluri minime înregistrate de mult timp. În paralel, producția de aluminiu nu a crescut semnificativ, deoarece fabricile consumă multă energie, sunt dificil de repus în funcțiune după închidere, iar defecțiunile tehnice pot întrerupe producția pentru perioade lungi de timp.
Semne pozitive vin și din China, unde producția industrială indică o relansare, depășind pragul de creștere. Această situație, combinată cu problemele de producție din regiunea Golfului, ar putea duce la o lipsă și mai accentuată de aluminiu pe piață, avertizează experții XTB România, având în vedere că majoritatea țărilor occidentale se bazează pe un număr limitat de furnizori.
Lipsa stocurilor de aluminiu determină fluctuații mari ale prețurilor, chiar și la cele mai mici vești legate de probleme în producție sau livrare. Această situație generează un cost suplimentar, o „taxă de risc”, specifică pentru aluminiu, spre deosebire de alte metale precum cuprul sau nichelul. În aceste condiții, atenția investitorilor se îndreaptă către companiile care produc sau reciclează aluminiu, deoarece acestea ar putea obține profituri mai mari.
Aluminiul este un material fundamental pentru industria contemporană, fiind indispensabil în domenii precum transportul, unde contribuie la ușurarea vehiculelor electrice și a celor utilizate în aviație. De asemenea, este utilizat pe scară largă în producția de ambalaje și în dezvoltarea infrastructurii moderne, inclusiv în rețelele de energie electrică și structurile de susținere pentru panourile solare.
Creșterea prețurilor de producție pune producătorii în fața unei dileme: să suporte ei pierderile sau să le resimtă clienții. Dacă problemele legate de aprovizionare se prelungesc, specialistul Puiu avertizează că aluminiul ar putea contribui semnificativ la menținerea inflației în industria prelucrătoare.
Situația actuală ne demonstrează vulnerabilitatea Occidentului, care se bazează pe un număr limitat de regiuni pentru producția de materiale esențiale. Importanța Golfului Persic, principal furnizor de metale, și rolul crucial al Strâmtoarei Ormuz ca singur punct de acces, devin din ce în ce mai evidente. Având în vedere influența tot mai mare a factorilor geopolitici asupra pieței materiilor prime, firmele sunt nevoite să analizeze cu atenție riscurile. Se anticipează, prin urmare, o perioadă prelungită de prețuri mai mari, deoarece companiile vor investi în sisteme de aprovizionare mai robuste, chiar dacă acest lucru implică costuri suplimentare.
XTB este o firmă internațională din domeniul tehnologiei financiare care facilitează investitorilor amatori accesul rapid la bursele financiare globale. Prin intermediul unei platforme online moderne și a unei aplicații mobile, XTB, fondată în Polonia în 2004, ajută peste 1,2 milioane de clienți din întreaga lume să-și atingă obiectivele de investiții.
Cu XTB, investitorii au acces la o gamă largă de active financiare, putând tranzacționa peste 6.700 de instrumente diverse, de la acțiuni și fonduri ETF, până la contracte CFDs pe valute, mărfuri, indici, și chiar criptomonede.
Clienții au acum acces la Planurile de Investiții, o nouă modalitate de a investi pe termen lung, care le permite să profite de avantajele fondurilor tranzacționate la bursă (ETF-uri) și să-și diversifice investițiile într-un mod simplu și eficient. De asemenea, oferim dobânzi avantajoase pentru fondurile care nu sunt investite, astfel încât banii să genereze venituri chiar și atunci când nu sunt alocați în active.
Pentru a sprijini clienții să își îmbunătățească abilitățile de investiții, platforma pune la dispoziție o gamă largă de resurse educaționale, incluzând clipuri video, seminarii online și cursuri. Suportul clienților este, de asemenea, asigurat în 18 limbi, fiind accesibil prin e-mail, chat sau telefon, în majoritatea timpului.
XTB este o companie importantă, cu o echipă de peste 1.000 de angajați. Deși își are sediul central în Polonia, XTB operează prin intermediul unor birouri situate în diverse țări europene, precum Marea Britanie, Germania, România, Spania, Cehia și Slovacia, dar și în alte locații internaționale, incluzând Portugalia, Franța, Dubai și Chile. Acționarii XTB pot tranzacționa acțiunile companiei la Bursa din Varșovia, unde aceasta este listată începând cu 2016.